Primer cambio en el juego de carteras de Fondos

El mal comportamiento de los mercados financieros está haciendo estragos en las carteras del Juego de Fondos que esta semana ha realizado su primer cambio. Solo dos carteras -tras las que se ocultan firmas de prestigio del mercado español- consiguen escapar de las pérdidas. La cartera 4 marca una diferencia del 0% desde que que comenzase el juego en junio cuando formaron su portfolio de inversión, mientras que la 5 logra una revalorización del 1,16%.

Para las otras tres, llegaron las pérdidas. La 1, con fondos indexados a índices, es la primera vez que entra en negativo y hasta hoy acumula una pérdida del 0,10% que se agranda hasta el 2,84% en la cartera 2 y que se eleva al 3,92% para la cartera 3. Pérdidas de estas últimas que se han concentrado en los meses de julio y agosto.

Dos de las firmas que están detrás de la gestión de carteras de los fondos no han realizado cambios tras un trimestre de vida de sus modelos de inversión. Tanto la 1 como la 3 mantienen sus posiciones. Las otras tres sí han modificado posiciones en sus fondos:

La cartera 2 sustituye el fondo Legg Mason West Asset Macro Opp Bond y da entrada a Amundi-Pioneer Absolute Return Multi-Strategy, manteniendo su inversión que ronda los 9.600 euros.

La cartera 4 reemplaza el fondo Cartesio y da entrada al Carmignac L-S Europ Eqs A, y además sustituye a Gescosult Leon Valores Mixto por Acatis Gané Value Event Fonds.

Por último, la cartera 5 reemplaza al fondo JP Morgan Global Invest por Allianz Income and Growth AT H2.

Así van en en estos más de tres meses, los distintos fondos escogidos:

CARTERA 1
Precio inicial Precio actual Difer en %
Vanguard EUR Gov Bond Index Ins EUR
220,4833 221,289 0,37
SSgA Euro Corporate Bond Index Fund I
14,6492 14,7425 0,64
Vanguard Global Bond Index Fund Hedged EUR
101,2465 101,0338 -0,21
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR
26,3155 28,0696 6,67
Vanguard European Stk Idx Inst EUR
20,3231 20,2699 -0,26
Vanguard Emerging Mkts Stk Idx Instl EUR
167,2481 159,8462 -4,43

 

CARTERA 2
Precio inicial Precio actual Dife en %
Amundi -Pioneer Absolute Return Multi-Strategy
1366,11 1366,72 0,04
Old Mutual Global Eq Abs Ret Fund
1,7056 1,645 -3,55
Carmignac Securité
105,64 104,97 -0,63
Templeton Euroland
10,53 10,03 -4,75
Capital US Company of America
11,0678 11,3835 2,85
GAM Multistock Emerging Markets Eq
123,35 112,53 -8,77

 

CARTERA 3
Precio inicial Precio actual Dif. en %
MFS Global Equity
283,31 291,09 2,75
Bestinver Internacional
45,536 43,3261 -4,85
T Rowe US Equity
30,4534 30,4534 0,00
Abante European Quality
14,668 13,981 -4,68
Tokio Marine
86,663 83,2613 -3,93
Legg Mason Western Asset Macro
119,08 113,62 -4,59

 

CARTERA 4
Precio inicial Precio actual Dife. en %
Penta Inversion
11,275 11,2615 -0,12
Carmignac L_S Europ EQS A EUR
369,7 369,72 0,01
Acatis Gané Value Event Fonds UI
257,24 257,24 0,00
Capital Growth New Perspectives BH Eur
11,4 11,56 1,40
Valentum
18,749 18,6812 -0,36
Renta 4 Pegasus
15,719 15,7328 0,09

 

CARTERA 5

Precio inicial Precio actual Dife. en %
AXA World Funds – Global Optimal Income A Capitalisation EUR
148,24 145,66 -1,74
Allianz Income adn Growth AT H2
120,97 120,59 -0,31
DPAM INVEST B – Real Estate Europe B Cap
482,25 487,99 1,19
Capital Group New Perspective Fund (LUX) Bh-EUR
11,38 11,56 1,58
Robeco BP US Premium Equities D $
226,79 237,033 4,52
Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR
581,54 579,42 -0,36